営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は165百万円(前年同期は1,627百万円の獲得)となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純利益878百万円、減価償却費793百万円、法人税等の支払額759百万円、製品保証引当金の増加額305百万円、売上債権の減少額1,596百万円、棚卸資産の増加額1,065百万円、仕入債務の減少額1,533百万円等であります。

2025/11/07 16:00