日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 142,954 | -269,955 |
| 減価償却費 | 195,090 | 196,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,895 | 68,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,884 | 43,369 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,578 | 10,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,602 | 19,979 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,158 | -22,790 |
| 支払利息 | 109,308 | 105,829 |
| 手形売却損 | 30,823 | 25,692 |
| 為替差損益（△は益） | -211 | 1,497 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,662 |
| 固定資産除却損 | 229 | 8,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,126 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,904 |
| 出資金評価損 | － | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,182 | 62,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 178,230 | 71,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,222 | 42,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,243 | 8,715 |
| その他 | -60,218 | 116,047 |
| 小計 | 1,001,740 | 502,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,952 | 26,761 |
| 利息の支払額 | -130,331 | -119,601 |
| 法人税等の支払額 | -17,604 | -117,333 |
| 法人税等の還付額 | 33,008 | 3,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,765 | 295,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,960 | -129,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -34,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,439 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -43,013 | -36,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,244 | 33,970 |
| 定期預金の預入による支出 | -293,485 | -297,442 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 265,837 |
| その他 | -49,910 | 75,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,686 | -103,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,052,464 | 3,886,298 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,183,527 | -3,861,287 |
| 長期借入れによる収入 | 265,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,554 | -309,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -107 |
| 配当金の支払額 | -25,094 | -25,014 |
| その他 | -12,209 | -27,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,104 | -177,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,194 | -3,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,168 | 10,791 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256,079 | 575,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,248 | 337,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
