キャッシュ・フローの状況
2023年12月12日 16:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1664万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億4779万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | -21 | -272 | 362 | -293 | -179 | 401 | 通期 | -367 | -972 | 1,288 | -1,339 | -884 | 285 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 592 | -106 | -353 | 486 | -123 | 417 | 通期 | 1,049 | -314 | -671 | 735 | -291 | 344 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 1,281 | -307 | -723 | 973 | -154 | 579 | 通期 | 1,188 | -782 | -344 | 406 | -507 | 409 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 360 | -318 | 173 | 42 | -414 | 631 | 通期 | 1,003 | -724 | 44 | 280 | -880 | 748 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -285 | -530 | 644 | -816 | -434 | 574 | 通期 | 736 | -724 | -78 | 12 | -716 | 728 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 20 | -167 | 98 | -147 | -144 | 679 | 通期 | -110 | -555 | 548 | -664 | -473 | 596 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 838 | -224 | -388 | 614 | -220 | 825 | 通期 | 1,196 | -2,961 | 1,796 | -1,765 | -3,205 | 636 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 84 | -1,354 | 1,365 | -1,270 | -1,338 | 735 | 通期 | 989 | -3,796 | 2,976 | -2,807 | -4,347 | 810 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -301 | -665 | 1,015 | -965 | -649 | 871 | 通期 | 1,089 | -1,674 | 546 | -584 | -1,411 | 809 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -548 | -517 | 1,209 | -1,064 | -505 | 968 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- -13億3904万
- 2016年4月（連） プラ転
- 7億3508万
- 2017年4月（連） -44.72%
- 4億638万
- 2018年4月（連） -31.21%
- 2億7956万
- 2019年4月（連） -95.78%
- 1178万
- 2020年4月（連） マイ転
- -6億6443万
- 2021年4月（連） -165.7%
- -17億6537万
- 2022年4月（連） -58.97%
- -28億650万
- 2023年4月（連）
- -5億8438万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- -2.22%
- 2016年4月（連）
- 6.36%
- 2017年4月（連）
- 6.62%
- 2018年4月（連）
- 5.28%
- 2019年4月（連）
- 3.92%
- 2020年4月（連）
- -0.6%
- 2021年4月（連）
- 6.76%
- 2022年4月（連）
- 5.39%
- 2023年4月（連）
- 5.64%