日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,463 | 100,161 |
| 減価償却費 | 608,873 | 977,891 |
| 減損損失 | 70,495 | 378,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136,833 | 52,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,037 | 3,970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,240 | 30,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,061 | 7,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,062 | -29,434 |
| 支払利息 | 67,043 | 80,104 |
| 手形売却損 | 10,747 | 9,456 |
| シンジケートローン手数料 | 11,397 | 1,648 |
| 為替差損益（△は益） | -49,343 | -26,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,947 | -28,093 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 受取保険金 | -72,118 | -76,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,169 | -41,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,926 | -498,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 457,704 | -79,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -623,278 | 584,082 |
| その他 | 2,642 | -113,336 |
| 小計 | 1,226,850 | 1,334,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,360 | 28,830 |
| 利息の支払額 | -74,867 | -90,203 |
| 法人税等の支払額 | -263,759 | -264,436 |
| 法人税等の還付額 | 4,735 | 3,906 |
| 保険金の受取額 | 72,118 | 76,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,437 | 1,089,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,761,558 | -1,560,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,947 | -60,555 |
| 貸付けによる支出 | -9,573 | -13,241 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,172 | 5,762 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,500 |
| その他 | -31,036 | -47,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,795,943 | -1,673,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,308,441 | 38,437,603 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,233,695 | -37,513,841 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540,436 | -1,452,831 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 130,900 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -11,397 | -1,648 |
| 配当金の支払額 | -128,366 | -128,353 |
| その他 | -18,908 | -26,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,638 | 545,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,862 | 38,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,995 | -588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,629 | 809,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
