日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,161 | 829,508 |
| 減価償却費 | 977,891 | 985,667 |
| 減損損失 | 378,501 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,937 | 46,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,970 | 36,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,600 | -95,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,598 | 27,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,434 | -32,768 |
| 支払利息 | 80,104 | 86,994 |
| 手形売却損 | 9,456 | 9,456 |
| シンジケートローン手数料 | 1,648 | 1,055 |
| 為替差損益（△は益） | -26,054 | -57,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,093 | -2,534 |
| 受取保険金 | -76,459 | -174,540 |
| 収用補償金 | － | -31,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,200 | -725,854 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -498,572 | -465,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,004 | -141,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 584,082 | 125,279 |
| その他 | -113,336 | -335,913 |
| 小計 | 1,334,795 | 86,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,830 | 30,259 |
| 利息の支払額 | -90,203 | -94,314 |
| 法人税等の支払額 | -264,436 | -125,518 |
| 法人税等の還付額 | 3,906 | 46,183 |
| 収用補償金の受取額 | － | 22,407 |
| 保険金の受取額 | 76,459 | 174,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,353 | 139,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,560,638 | -853,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,555 | -21,235 |
| 貸付けによる支出 | -13,241 | -8,580 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,762 | 10,515 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,500 | 11,000 |
| その他 | -45,564 | -32,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,737 | -906,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,437,603 | 79,259,370 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,513,841 | -77,684,103 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,452,831 | -720,028 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 130,900 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,648 | -1,055 |
| 配当金の支払額 | -128,353 | -129,212 |
| その他 | -26,252 | -29,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545,576 | 995,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,219 | -2,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588 | 225,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,041 | 1,034,831 |
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