日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829,508 | 845,209 |
| 減価償却費 | 985,667 | 971,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,831 | 179,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,761 | 1,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,811 | -39,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,440 | 10,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,768 | -32,439 |
| 支払利息 | 86,994 | 131,075 |
| 手形売却損 | 9,456 | 10,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,053 |
| シンジケートローン手数料 | 1,055 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | -57,386 | -1,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,534 | 25,695 |
| 受取保険金 | -174,540 | -68,227 |
| 収用補償金 | -31,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -725,854 | -127,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -465,163 | -589,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,404 | 5,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125,279 | -41,424 |
| その他 | -335,913 | -12,783 |
| 小計 | 86,155 | 1,252,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,259 | 32,674 |
| 利息の支払額 | -94,314 | -139,747 |
| 法人税等の支払額 | -125,518 | -235,086 |
| 法人税等の還付額 | 46,183 | 14,798 |
| 収用補償金の受取額 | 22,407 | － |
| 保険金の受取額 | 174,540 | 68,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,712 | 993,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -853,946 | -594,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,235 | -30,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,217 |
| 貸付けによる支出 | -8,580 | -5,446 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,515 | 3,703 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | -32,952 | -37,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906,198 | -644,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,259,370 | 78,960,870 |
| 短期借入金の返済による支出 | -77,684,103 | -78,184,670 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,028 | -924,707 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 42,842 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,055 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -129,212 | -128,837 |
| その他 | -29,832 | -30,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995,137 | -265,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,861 | 15,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,789 | 97,834 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,034,831 | 1,132,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
