日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,209 | 963,064 |
| 減価償却費 | 971,629 | 1,090,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179,586 | 12,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,974 | 28,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,466 | 31,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,026 | 33,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,439 | -36,837 |
| 支払利息 | 131,075 | 194,997 |
| 手形売却損 | 10,301 | 13,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,053 | － |
| シンジケートローン手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | -1,764 | -117,777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,695 | -59,626 |
| 受取保険金 | -68,227 | -75,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,202 | -448,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -589,201 | -362,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,565 | -512,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,424 | -156,080 |
| その他 | -12,783 | -223,831 |
| 小計 | 1,252,499 | 374,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,674 | 35,207 |
| 利息の支払額 | -139,747 | -208,772 |
| 法人税等の支払額 | -235,086 | -379,172 |
| 法人税等の還付額 | 14,798 | 6,202 |
| 保険金の受取額 | 68,227 | 75,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 993,366 | -96,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -594,841 | -1,246,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,185 | -5,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,217 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 63,516 |
| 貸付けによる支出 | -5,446 | -14,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,703 | 2,115 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -12,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | -37,121 | -36,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,673 | -1,238,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 78,960,870 | 68,780,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,184,670 | -67,154,670 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -924,707 | -665,014 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 42,842 | 91,733 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -128,837 | -128,664 |
| その他 | -30,419 | -48,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,922 | 1,174,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,063 | 60,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,834 | -100,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,132,666 | 1,031,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
