日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 647,580 | 439,463 |
| 減価償却費 | 558,030 | 608,873 |
| 減損損失 | 44,458 | 70,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,272 | 136,833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,148 | -22,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,883 | 30,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,072 | 6,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113,846 | -26,062 |
| 支払利息 | 55,460 | 67,043 |
| 手形売却損 | 11,342 | 10,747 |
| シンジケートローン手数料 | 69,979 | 11,397 |
| 為替差損益（△は益） | -38,798 | -49,343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62,975 | 62,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 受取保険金 | -118,726 | -72,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,355 | 169,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -620,933 | -58,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,249 | 457,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,154 | -623,278 |
| その他 | 481 | 2,642 |
| 小計 | 1,238,141 | 1,226,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,467 | 24,360 |
| 利息の支払額 | -66,191 | -74,867 |
| 法人税等の支払額 | -227,184 | -263,759 |
| 法人税等の還付額 | 12,661 | 4,735 |
| 保険金の受取額 | 124,954 | 72,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195,848 | 989,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,937,881 | -3,761,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,328 | -2,947 |
| 貸付けによる支出 | -124,805 | -9,573 |
| 貸付金の回収による収入 | 141,233 | 9,172 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | -33,594 | -31,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,961,225 | -3,795,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,064,295 | 41,308,441 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,374,543 | -40,233,695 |
| 長期借入れによる収入 | 3,240,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914,780 | -1,540,436 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -69,979 | -11,397 |
| 配当金の支払額 | -129,099 | -128,366 |
| その他 | -19,451 | -18,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,441 | 2,975,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,215 | 4,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,280 | 173,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,633 | 809,629 |
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