日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,283 | 647,580 |
| 減価償却費 | 540,215 | 558,030 |
| 減損損失 | － | 44,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157,207 | 41,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,352 | 13,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,392 | 2,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -589 | 3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,005 | -113,846 |
| 支払利息 | 60,852 | 55,460 |
| 手形売却損 | 12,558 | 11,342 |
| シンジケートローン手数料 | － | 69,979 |
| 為替差損益（△は益） | 40,417 | -38,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,641 | 62,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132,257 | － |
| 受取保険金 | -31,059 | -118,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,641 | 411,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,577 | -620,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373,273 | 204,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,462 | 4,154 |
| その他 | -268,417 | 481 |
| 小計 | 134,955 | 1,238,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,468 | 113,467 |
| 利息の支払額 | -74,986 | -66,191 |
| 法人税等の支払額 | -236,209 | -227,184 |
| 法人税等の還付額 | 8,138 | 12,661 |
| 保険金の受取額 | 31,059 | 124,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,574 | 1,195,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,031 | -2,937,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,040 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,557 | -6,328 |
| 貸付けによる支出 | -200,150 | -124,805 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,119 | 141,233 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| その他 | -34,277 | -33,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,856 | -2,961,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,693,543 | 33,064,295 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,394,351 | -32,374,543 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,692,749 | -1,914,780 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -69,979 |
| 配当金の支払額 | -128,494 | -129,099 |
| その他 | -29,481 | -19,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548,466 | 1,796,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,547 | 8,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,511 | 39,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,353 | 635,633 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,436 | － |
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