日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 862,860 | 534,283 |
| 減価償却費 | 520,852 | 540,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,988 | -157,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,304 | -14,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,370 | 29,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,584 | -589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,122 | -28,005 |
| 支払利息 | 77,093 | 60,852 |
| 手形売却損 | 12,862 | 12,558 |
| 為替差損益（△は益） | 3,166 | 40,417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,389 | 23,641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132,257 |
| 受取保険金 | -21,209 | -31,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445,217 | -21,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,749 | -380,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,341 | -373,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,510 | 36,462 |
| その他 | 69,884 | -268,417 |
| 小計 | 1,086,888 | 134,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,007 | 27,468 |
| 利息の支払額 | -90,879 | -74,986 |
| 法人税等の支払額 | -312,078 | -236,209 |
| 法人税等の還付額 | 4,424 | 8,138 |
| 保険金の受取額 | 21,209 | 31,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,571 | -109,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,666 | -401,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 852 | 1,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,047 | -11,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,016 | － |
| 子会社設立による支出 | -30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -89,742 | -200,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,004 | 91,119 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 11,000 |
| その他 | -14,201 | -34,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,784 | -554,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,666,351 | 18,693,543 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,390,384 | -15,394,351 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,211,143 | -3,692,749 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -128,337 | -128,494 |
| その他 | -34,685 | -29,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,199 | 548,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,599 | -23,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,011 | -139,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,428 | 596,353 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,000 | 7,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
