日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,520 | 471,219 |
| 減価償却費 | 461,796 | 475,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,274 | 54,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -760 | 26,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,700 | -96,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,055 | 34,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,287 | -17,024 |
| 支払利息 | 41,217 | 41,989 |
| 手形売却損 | 4,106 | 4,398 |
| 為替差損益（△は益） | -23,079 | -42,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,687 | -26,747 |
| 受取保険金 | -21,782 | -113,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,132 | -596,187 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -882,390 | -546,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,831 | -162,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 571,889 | 49,794 |
| その他 | -113,442 | -174,968 |
| 小計 | -152,833 | -617,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,310 | 14,348 |
| 利息の支払額 | -48,179 | -45,710 |
| 法人税等の支払額 | -138,553 | -58,274 |
| 法人税等の還付額 | 3,906 | 46,183 |
| 保険金の受取額 | 21,782 | 113,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300,567 | -547,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,590 | -497,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,010 | -7,938 |
| 貸付けによる支出 | -6,353 | -6,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 2,198 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | -7,515 | -4,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,732 | -516,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,656,473 | 33,741,952 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,899,091 | -32,305,833 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -985,820 | -382,186 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 84,700 | － |
| 配当金の支払額 | -128,132 | -128,739 |
| その他 | -13,385 | -16,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,743 | 1,208,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,825 | 14,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,268 | 159,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 870,898 | 968,110 |
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