日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,598 | 172,520 |
| 減価償却費 | 257,768 | 461,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,117 | 64,274 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,712 | -760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,340 | 23,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,970 | 13,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,241 | -15,287 |
| 支払利息 | 31,568 | 41,217 |
| 手形売却損 | 5,134 | 4,106 |
| 為替差損益（△は益） | 12,759 | -23,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,394 | -33,687 |
| 受取保険金 | -24,081 | -21,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,842 | -50,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591,406 | -882,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,459 | -364,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,777 | 571,889 |
| その他 | -62,236 | -113,442 |
| 小計 | 223,064 | -152,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,465 | 13,310 |
| 利息の支払額 | -35,815 | -48,179 |
| 法人税等の支払額 | -143,323 | -138,553 |
| 法人税等の還付額 | 4,735 | 3,906 |
| 保険金の受取額 | 24,081 | 21,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,209 | -300,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335,666 | -604,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 950 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,559 | -44,010 |
| 貸付けによる支出 | -7,135 | -6,353 |
| 貸付金の回収による収入 | 780 | 737 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | -7,288 | -7,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353,918 | -664,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,402,407 | 17,656,473 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,336,975 | -15,899,091 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,846 | -985,820 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 84,700 |
| 配当金の支払額 | -128,002 | -128,132 |
| その他 | -11,773 | -13,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,810 | 1,014,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,610 | 11,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,712 | 61,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,629 | 870,898 |
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