日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,981 | 18,598 |
| 減価償却費 | 252,594 | 257,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,949 | 25,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,861 | 3,712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,296 | 23,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,353 | -7,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,819 | -13,241 |
| 支払利息 | 26,493 | 31,568 |
| 手形売却損 | 5,091 | 5,134 |
| 為替差損益（△は益） | -12,249 | 12,759 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,985 | 52,394 |
| 受取保険金 | -47,535 | -24,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 545,633 | 731,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -917,832 | -591,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551,625 | -200,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,043 | -39,777 |
| その他 | 10,645 | -62,236 |
| 小計 | 910,438 | 223,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,467 | 11,465 |
| 利息の支払額 | -33,355 | -35,815 |
| 法人税等の支払額 | -119,394 | -143,323 |
| 法人税等の還付額 | 12,608 | 4,735 |
| 保険金の受取額 | 53,762 | 24,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,527 | 84,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,295 | -1,335,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,663 | -2,559 |
| 貸付けによる支出 | -91,769 | -7,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,346 | 780 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | -11,417 | -7,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,758 | -1,353,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,834,540 | 23,402,407 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,263,823 | -22,336,975 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -817,997 | -760,846 |
| 配当金の支払額 | -128,077 | -128,002 |
| その他 | -12,240 | -11,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,597 | 1,364,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,358 | 4,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,530 | 99,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,884 | 735,346 |
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