日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,831 | 426,981 |
| 減価償却費 | 256,080 | 252,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,047 | 35,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,845 | 11,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,580 | -3,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,329 | 25,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,011 | -14,819 |
| 支払利息 | 31,404 | 26,493 |
| 手形売却損 | 6,543 | 5,091 |
| 為替差損益（△は益） | -20,820 | -12,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,222 | 44,985 |
| 受取保険金 | － | -47,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,934 | 545,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,532 | -917,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419,323 | 551,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,005 | -31,043 |
| その他 | -204,798 | 10,645 |
| 小計 | 166,106 | 910,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,021 | 13,467 |
| 利息の支払額 | -40,848 | -33,355 |
| 法人税等の支払額 | -118,865 | -119,394 |
| 法人税等の還付額 | 653 | 12,608 |
| 保険金の受取額 | － | 53,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,067 | 837,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,983 | -217,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,080 | -2,663 |
| 貸付けによる支出 | -3,574 | -91,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,214 | 102,346 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | -19,998 | -11,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,823 | -223,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,982,522 | 15,834,540 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,502,631 | -15,263,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,237,502 | -817,997 |
| 配当金の支払額 | -128,135 | -128,077 |
| その他 | -16,405 | -12,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,847 | -387,597 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,535 | 2,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,444 | 228,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,353 | 824,884 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,436 | － |
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