日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,668 | 357,831 |
| 減価償却費 | 245,082 | 256,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,133 | -11,047 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,700 | -21,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,990 | 23,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,590 | 8,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,279 | -15,011 |
| 支払利息 | 40,050 | 31,404 |
| 手形売却損 | 7,297 | 6,543 |
| 為替差損益（△は益） | -27,865 | -20,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,732 | -2,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,962 | 219,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,380 | -58,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -531,519 | -419,323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,873 | 16,005 |
| その他 | -87,141 | -204,798 |
| 小計 | -84,853 | 166,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,078 | 13,021 |
| 利息の支払額 | -52,223 | -40,848 |
| 法人税等の支払額 | -166,652 | -118,865 |
| 法人税等の還付額 | 4,257 | 653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,392 | 20,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,087 | -139,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,720 | -4,080 |
| 貸付けによる支出 | -74,716 | -3,574 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,775 | 3,214 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -18,088 | -19,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,427 | -166,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,323,000 | 9,982,522 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,751,000 | -7,502,631 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,282,742 | -2,237,502 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -127,929 | -128,135 |
| その他 | -17,674 | -16,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,654 | 97,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,442 | -7,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,608 | -56,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,831 | 679,420 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,436 |
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