日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,841 | 287,668 |
| 減価償却費 | 253,791 | 245,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,459 | 83,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,985 | 20,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,982 | 21,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,465 | 32,590 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -19,108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,327 | -15,279 |
| 支払利息 | 47,860 | 40,050 |
| 手形売却損 | 8,129 | 7,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -20,062 | -27,865 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,202 | 12,732 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -150 | － |
| 固定資産除却損 | 420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,732 | 27,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,189 | -116,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,044 | -531,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,194 | -85,873 |
| その他 | 340,740 | -87,141 |
| 小計 | 475,274 | -84,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,024 | 14,078 |
| 利息の支払額 | -61,796 | -52,223 |
| 法人税等の支払額 | -79,247 | -166,652 |
| 法人税等の還付額 | 5,769 | 4,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,024 | -285,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,642 | -423,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 835 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,895 | -10,720 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,738 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,070 | -74,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,895 | 3,775 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,390 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,281 | － |
| その他 | -19,552 | -18,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,276 | -530,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,182,456 | 7,323,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,505,337 | -6,751,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,058,890 | -1,282,742 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -102,232 | -127,929 |
| その他 | -22,765 | -17,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,230 | 643,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,242 | -2,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,735 | -174,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,439 | 573,831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,027 | － |
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