日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543,479 | 436,841 |
| 減価償却費 | 240,940 | 253,791 |
| 減損損失 | 17,010 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,237 | -1,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,343 | -32,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,949 | -2,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,804 | 19,465 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -19,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,013 | -19,327 |
| 支払利息 | 58,297 | 47,860 |
| 手形売却損 | 9,497 | 8,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 18,001 | -20,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,711 | -33,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -608 | -150 |
| 固定資産除却損 | 417 | 420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890,615 | 157,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,337 | -127,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,387 | -505,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,004 | -29,194 |
| その他 | 138,885 | 340,740 |
| 小計 | 1,491,266 | 475,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,693 | 20,024 |
| 利息の支払額 | -75,215 | -61,796 |
| 法人税等の支払額 | -164,507 | -79,247 |
| 法人税等の還付額 | 12,692 | 5,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,280,930 | 360,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,416 | -392,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | 835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -20,895 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,738 |
| 貸付けによる支出 | -83,081 | -3,070 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,626 | 4,895 |
| 定期預金の預入による支出 | -99,008 | -26,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 152,281 |
| その他 | -21,366 | -19,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,446 | -318,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,081,571 | 8,182,456 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,328,523 | -8,505,337 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,596 | -1,058,890 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -89,672 | -102,232 |
| その他 | -23,015 | -22,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,236 | 173,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,360 | -2,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,886 | 212,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,875 | 631,232 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,027 |
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