日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,375 | 543,479 |
| 減価償却費 | 219,038 | 240,940 |
| 減損損失 | － | 17,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,589 | -9,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,979 | -27,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,585 | 9,949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,696 | 25,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,423 | -18,013 |
| 支払利息 | 69,900 | 58,297 |
| 手形売却損 | 13,931 | 9,497 |
| 為替差損益（△は益） | 25,407 | 18,001 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,936 | -30,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,100 | -608 |
| 固定資産除却損 | 767 | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,951 | 890,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,512 | -80,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,964 | -355,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,864 | 60,004 |
| その他 | -23,497 | 138,885 |
| 小計 | 708,859 | 1,491,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,728 | 16,693 |
| 利息の支払額 | -75,927 | -75,215 |
| 法人税等の支払額 | -71,726 | -164,507 |
| 法人税等の還付額 | 8,628 | 12,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,563 | 1,280,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,896 | -152,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,900 | 1,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -1,800 |
| 貸付けによる支出 | -42,706 | -83,081 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,823 | 43,626 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,005 | -99,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,363 | 5,000 |
| その他 | -24,328 | -21,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,596 | -307,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,530,710 | 9,081,571 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,415,380 | -10,328,523 |
| 長期借入れによる収入 | 1,439,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -803,673 | -1,213,596 |
| 配当金の支払額 | -76,767 | -89,672 |
| その他 | -26,449 | -23,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,561 | -723,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,469 | -15,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,935 | 234,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,270 | 578,875 |
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