日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,270 | 301,375 |
| 減価償却費 | 208,867 | 219,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,317 | -22,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,122 | -50,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,937 | 13,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,253 | 20,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,295 | -17,423 |
| 支払利息 | 81,924 | 69,900 |
| 手形売却損 | 21,393 | 13,931 |
| 為替差損益（△は益） | -23,753 | 25,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,700 | 20,936 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,592 | 7,100 |
| 固定資産除却損 | 210 | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,899 | 411,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,620 | -131,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,985 | -147,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,289 | -1,864 |
| その他 | 26,897 | -23,497 |
| 小計 | 197,192 | 708,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,553 | 21,728 |
| 利息の支払額 | -101,718 | -75,927 |
| 法人税等の支払額 | -136,589 | -71,726 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,561 | 591,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,454 | -119,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,352 | 9,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,760 | -2,745 |
| 貸付けによる支出 | -51,375 | -42,706 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,377 | 52,823 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,035 | -5,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 26,363 |
| その他 | -28,052 | -24,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,948 | -105,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,282,622 | 8,530,710 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,513,438 | -9,415,380 |
| 長期借入れによる収入 | 1,580,000 | 1,439,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -882,790 | -803,673 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -1,986 |
| 配当金の支払額 | -63,628 | -76,767 |
| その他 | -40,626 | -24,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361,869 | -352,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -932 | -1,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,426 | 131,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,172 | 417,270 |
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