日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,992 | 354,270 |
| 減価償却費 | 179,502 | 208,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,305 | 52,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,628 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,857 | 11,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,936 | 19,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,876 | -21,295 |
| 支払利息 | 98,608 | 81,924 |
| 手形売却損 | 32,084 | 21,393 |
| 為替差損益（△は益） | 20,611 | -23,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,976 | -9,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,727 | -2,592 |
| 固定資産除却損 | 3,236 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,716 | 226,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220,072 | -430,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,169 | -313,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,846 | 11,289 |
| その他 | -328,786 | 26,897 |
| 小計 | 164,772 | 197,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,865 | 20,553 |
| 利息の支払額 | -129,766 | -101,718 |
| 法人税等の支払額 | -156,566 | -136,589 |
| 法人税等の還付額 | 9,838 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,856 | -20,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,648 | -175,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 908 | 4,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,326 | -3,760 |
| 貸付けによる支出 | -34,267 | -51,375 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,498 | 47,377 |
| 定期預金の預入による支出 | -603,041 | -70,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 760,000 | 5,000 |
| その他 | 7,982 | -28,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,894 | -271,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,725,566 | 5,282,622 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,820,646 | -5,513,438 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,634 | -882,790 |
| 社債の発行による収入 | 97,071 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -270 |
| 配当金の支払額 | -50,731 | -63,628 |
| その他 | -37,392 | -40,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,792 | 361,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,504 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,047 | 68,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,186 | 401,172 |
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