日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 502,869 | 302,992 |
| 減価償却費 | 178,354 | 179,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99,850 | -29,305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,773 | 23,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,401 | 10,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,563 | 4,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,043 | -24,876 |
| 支払利息 | 114,902 | 98,608 |
| 手形売却損 | 27,264 | 32,084 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 20,611 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,658 | 23,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 349 | -4,727 |
| 固定資産除却損 | 109 | 3,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,861 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,631 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794,733 | -196,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,594 | 220,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,362 | -207,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,986 | 35,846 |
| その他 | 100,935 | -328,786 |
| 小計 | 10,650 | 164,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,383 | 22,865 |
| 利息の支払額 | -159,920 | -129,766 |
| 法人税等の支払額 | -361,835 | -156,566 |
| 法人税等の還付額 | 594 | 9,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,128 | -88,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,339 | -207,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,018 | 908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,438 | -1,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,822 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -250,882 | － |
| 貸付けによる支出 | -233,593 | -34,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 106,318 | 50,498 |
| 定期預金の預入による支出 | -524,375 | -603,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 760,000 |
| その他 | -2,798 | 7,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,269 | -26,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,831,652 | 4,725,566 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,971,578 | -4,820,646 |
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,104 | -577,634 |
| 社債の発行による収入 | 96,315 | 97,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -24 |
| 配当金の支払額 | -25,122 | -50,731 |
| その他 | -31,449 | -37,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,167,646 | -13,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,365 | -1,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,614 | -131,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341,154 | 525,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,768 | 402,186 |
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