日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 302,207 | 502,869 |
| 減価償却費 | 189,069 | 178,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,426 | 99,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,231 | 30,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,632 | 13,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 132,010 | -5,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,756 | -60,043 |
| 支払利息 | 105,583 | 114,902 |
| 手形売却損 | 30,124 | 27,264 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,684 | 7,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,908 | 349 |
| 固定資産除却損 | 3,053 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,611 | 4,631 |
| 受取保険金 | -30,713 | － |
| 災害損失 | 25,706 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -638,557 | -794,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,262 | -109,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,483 | -140,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,883 | 32,986 |
| その他 | -262,395 | 100,935 |
| 小計 | -736 | 10,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,044 | 59,383 |
| 利息の支払額 | -148,525 | -159,920 |
| 法人税等の支払額 | -32,662 | -361,835 |
| 法人税等の還付額 | 22,721 | 594 |
| 保険金の受取額 | 41,213 | － |
| 災害損失の支払額 | -7,636 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,581 | -451,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,393 | -107,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,728 | 3,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -33,438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,822 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -250,882 |
| 貸付けによる支出 | -91,977 | -233,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 99,750 | 106,318 |
| 定期預金の預入による支出 | -532,735 | -524,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| その他 | -30,535 | -2,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,478 | -534,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,694,359 | 5,831,652 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,564,857 | -4,971,578 |
| 長期借入れによる収入 | 2,183,970 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,532 | -592,104 |
| 社債の発行による収入 | － | 96,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -67 |
| 配当金の支払額 | -152 | -25,122 |
| その他 | -29,237 | -31,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,543 | 1,167,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278 | 2,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,205 | 184,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,427 | 536,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,632 | 525,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
