日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,219 | 509,510 |
| 減価償却費 | 475,839 | 458,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54,742 | 3,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,561 | 2,175 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96,831 | -55,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,305 | 24,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,024 | -15,825 |
| 支払利息 | 41,989 | 56,838 |
| 手形売却損 | 4,398 | 4,778 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,053 |
| 為替差損益（△は益） | -42,695 | -55,310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,747 | 25,087 |
| 受取保険金 | -113,310 | -1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596,187 | 231,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -546,614 | -632,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,123 | 375,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,794 | -97,205 |
| その他 | -174,968 | -195,952 |
| 小計 | -617,651 | 622,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,348 | 14,781 |
| 利息の支払額 | -45,710 | -62,915 |
| 法人税等の支払額 | -58,274 | -130,192 |
| 法人税等の還付額 | 46,183 | 14,798 |
| 保険金の受取額 | 113,310 | 1,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,793 | 460,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -497,387 | -179,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,938 | -11,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,217 |
| 貸付けによる支出 | -6,150 | -4,710 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,198 | 1,705 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | -4,364 | -16,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,641 | -194,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,741,952 | 42,865,328 |
| 短期借入金の返済による支出 | -32,305,833 | -42,256,500 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,186 | -499,749 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 15,329 |
| 配当金の支払額 | -128,739 | -128,325 |
| その他 | -16,286 | -15,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,907 | -18,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,597 | 8,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,069 | 255,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,110 | 1,290,318 |
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