日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,510 | 482,885 |
| 減価償却費 | 458,234 | 507,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,822 | 3,965 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,175 | 12,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,006 | 15,540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,587 | 38,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,825 | -17,313 |
| 支払利息 | 56,838 | 86,754 |
| 手形売却損 | 4,778 | 5,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,053 | － |
| 為替差損益（△は益） | -55,310 | -92,795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,087 | -31,576 |
| 受取保険金 | -1,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,990 | 34,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -632,250 | -588,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,436 | 206,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,205 | -139,563 |
| その他 | -195,952 | -40,373 |
| 小計 | 622,256 | 484,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,781 | 15,722 |
| 利息の支払額 | -62,915 | -96,784 |
| 法人税等の支払額 | -130,192 | -225,154 |
| 法人税等の還付額 | 14,798 | 6,202 |
| 保険金の受取額 | 1,600 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,327 | 184,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,849 | -681,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,382 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,217 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,710 | -4,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,705 | 1,029 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| その他 | -16,302 | -9,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,322 | -697,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,865,328 | 33,679,458 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,256,500 | -32,684,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,749 | -361,475 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,329 | 38,489 |
| 配当金の支払額 | -128,325 | -128,447 |
| その他 | -15,040 | -20,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,958 | 823,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,439 | -8,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 255,487 | 302,304 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,290,318 | 1,434,971 |
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