日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -56,358 | -482,419 |
| 減価償却費 | 296,582 | 301,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,122 | 82,217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69,831 | 67,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,939 | 14,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,711 | -49,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,726 | -34,749 |
| 支払利息 | 161,685 | 156,302 |
| 手形売却損 | 41,911 | 40,860 |
| 為替差損益（△は益） | 1,761 | 945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,689 |
| 固定資産除却損 | 1,110 | 8,026 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,126 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,719 | 330,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,164 | -425,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,084 | -178,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,150 | -4,539 |
| その他 | -224,297 | -144,044 |
| 小計 | 172,270 | -320,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,553 | 38,241 |
| 利息の支払額 | -187,525 | -186,636 |
| 法人税等の支払額 | -27,988 | -153,487 |
| 法人税等の還付額 | 33,008 | 6,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,318 | -615,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,850 | -245,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,220 | -34,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,439 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -51,161 | -82,935 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,128 | 73,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -292,424 | -552,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 304,944 |
| その他 | -27,500 | 75,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -453,589 | -442,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,176,359 | 6,281,218 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,783,527 | -4,539,287 |
| 長期借入れによる収入 | 265,000 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,362 | -593,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -107 |
| 配当金の支払額 | -25,249 | -25,282 |
| その他 | -21,405 | -41,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,590 | 1,420,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,574 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,894 | 360,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256,079 | 1,018,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,974 | 686,611 |
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