有価証券報告書-第114期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,904 | 683,644 |
| 減価償却費 | 402,920 | 479,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112,331 | -91,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99,105 | -51,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,715 | 24,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,025 | 7,558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,390 | -38,523 |
| 支払利息 | 190,425 | 157,247 |
| 手形売却損 | 47,620 | 38,689 |
| 為替差損益（△は益） | 16,679 | -51,308 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,792 | 20,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73,272 | -3,369 |
| 固定資産除却損 | 12,758 | 1,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -464,857 | 13,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,826 | -813,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 440,977 | -390,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,249 | 8,979 |
| その他 | -332,973 | 67,282 |
| 小計 | 1,043,677 | 62,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,468 | 33,112 |
| 利息の支払額 | -226,473 | -189,234 |
| 法人税等の支払額 | -310,019 | -273,078 |
| 法人税等の還付額 | 10,822 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,475 | -366,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,990 | -870,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,474 | 6,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,022 | -13,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,801 | -4,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -66,733 | -125,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,622 | 96,646 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,104,953 | -77,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,303,198 | 68,176 |
| その他 | 7,667 | -51,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,537 | -972,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,214,438 | 12,096,380 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,658,646 | -12,153,438 |
| 長期借入れによる収入 | 2,480,000 | 2,980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,644,157 | -1,499,288 |
| 社債の発行による収入 | 97,071 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -51,204 | -63,925 |
| その他 | -77,218 | -71,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,717 | 1,288,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,708 | 3,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,488 | -47,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 332,745 | 285,335 |