日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,644 | 903,388 |
| 減価償却費 | 479,357 | 475,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91,313 | -13,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,700 | -80,027 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,955 | 27,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,558 | 8,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,523 | -33,070 |
| 支払利息 | 157,247 | 135,744 |
| 手形売却損 | 38,689 | 28,417 |
| 為替差損益（△は益） | -51,308 | 32,975 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,154 | 35,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,369 | 3,997 |
| 固定資産除却損 | 1,180 | 1,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,618 | -417,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -813,424 | -459,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390,613 | 517,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,979 | -6,438 |
| その他 | 67,282 | 139,640 |
| 小計 | 62,415 | 1,301,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,112 | 39,923 |
| 利息の支払額 | -189,234 | -153,003 |
| 法人税等の支払額 | -273,078 | -162,521 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,785 | 1,048,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -870,422 | -286,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,137 | 14,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,545 | -4,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,801 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 225 |
| 貸付けによる支出 | -125,764 | -90,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 96,646 | 102,949 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,039 | -56,579 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,176 | 34,878 |
| その他 | -51,650 | -26,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,263 | -313,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,096,380 | 19,788,523 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,153,438 | -20,306,380 |
| 長期借入れによる収入 | 2,980,000 | 1,439,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,499,288 | -1,464,412 |
| 配当金の支払額 | -63,925 | -77,117 |
| その他 | -71,325 | -50,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,402 | -670,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,236 | -5,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,410 | 58,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,335 | 343,988 |
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