有価証券報告書-第115期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 683,644 | 903,388 |
減価償却費 | 479,357 | 475,756 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91,313 | -13,478 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -51,700 | -80,027 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,955 | 27,803 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,558 | 8,243 |
受取利息及び受取配当金 | -38,523 | -33,070 |
支払利息 | 157,247 | 135,744 |
手形売却損 | 38,689 | 28,417 |
為替差損益(△は益) | -51,308 | 32,975 |
持分法による投資損益(△は益) | 20,154 | 35,724 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,369 | 3,997 |
固定資産除却損 | 1,180 | 1,193 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 550 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,618 | -417,193 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -813,424 | -459,255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -390,613 | 517,740 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,979 | -6,438 |
その他 | 67,282 | 139,640 |
小計 | 62,415 | 1,301,720 |
利息及び配当金の受取額 | 33,112 | 39,923 |
利息の支払額 | -189,234 | -153,003 |
法人税等の支払額 | -273,078 | -162,521 |
法人税等の還付額 | - | 22,872 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,785 | 1,048,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -870,422 | -286,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,137 | 14,900 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,545 | -4,978 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,801 | -2,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 225 |
貸付けによる支出 | -125,764 | -90,769 |
貸付金の回収による収入 | 96,646 | 102,949 |
定期預金の預入による支出 | -77,039 | -56,579 |
定期預金の払戻による収入 | 68,176 | 34,878 |
その他 | -51,650 | -26,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -972,263 | -313,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 12,096,380 | 19,788,523 |
短期借入金の返済による支出 | -12,153,438 | -20,306,380 |
長期借入れによる収入 | 2,980,000 | 1,439,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,499,288 | -1,464,412 |
配当金の支払額 | -63,925 | -77,117 |
その他 | -71,325 | -50,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,402 | -670,868 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,236 | -5,559 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47,410 | 58,653 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,335 | 343,988 |