日東製網（3524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903,388 | 619,603 |
| 減価償却費 | 475,756 | 514,291 |
| 減損損失 | － | 27,382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,478 | -74,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,027 | -48,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,803 | 27,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,243 | 6,255 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 19,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,070 | -37,109 |
| 支払利息 | 135,744 | 109,333 |
| 手形売却損 | 28,417 | 17,855 |
| 為替差損益（△は益） | 32,975 | -5,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,724 | -24,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,997 | -608 |
| 固定資産除却損 | 1,193 | 5,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -417,193 | 854,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459,255 | -176,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 517,740 | 3,657 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,438 | 27,044 |
| その他 | 139,640 | -309,354 |
| 小計 | 1,301,720 | 1,555,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,923 | 32,411 |
| 利息の支払額 | -153,003 | -125,356 |
| 法人税等の支払額 | -162,521 | -286,366 |
| 法人税等の還付額 | 22,872 | 12,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,991 | 1,188,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,000 | -498,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,900 | 2,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,978 | -9,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -6,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -113,832 |
| 貸付けによる支出 | -90,769 | -142,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,949 | 120,851 |
| 定期預金の預入による支出 | -56,579 | -164,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,878 | 46,026 |
| その他 | -26,535 | -17,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,910 | -782,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,788,523 | 17,443,737 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,306,380 | -17,977,923 |
| 長期借入れによる収入 | 1,439,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,464,412 | -1,873,163 |
| 配当金の支払額 | -77,117 | -90,066 |
| その他 | -50,480 | -46,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,868 | -343,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,559 | 2,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,653 | 65,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,988 | 409,470 |
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