四半期報告書-第123期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31)

※3 貸出コミットメント及び財務制限条項
当社は、取引銀行3行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年4月30日)		当第3四半期連結会計期間 (2024年1月31日)
貸出コミットメントの総額	7,400,000	千円	7,400,000	千円
借入実行残高	7,100,000		7,400,000
差引額	300,000		―

この契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1) 2021年4月期以降、各年度の決算期における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)2021年4月期以降、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。