バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 635,969 | -38,517 |
| 減価償却費 | 63,888 | 62,534 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,631 | 1,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,980 | 2,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 518,886 | 118,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -4,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,864 | -3,366 |
| 支払利息 | 15,891 | 4,627 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,227 |
| 株式交付費 | 862 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,045,337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,079 | 49,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,125 | 2,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,779 | -141,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,720 | -17 |
| その他の資産・負債の増減額 | 20,775 | -72,468 |
| 小計 | 180,745 | -20,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,929 | 138 |
| 利息の支払額 | -7,922 | -5,085 |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -1,650 |
| その他の支出 | -8,258 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,842 | -26,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,664 | -4,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -44,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8,432 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,000 | － |
| その他 | 16,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,768 | -24,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 61,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -164,917 | -265,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 166,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,480 | -36,668 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -100,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,276 | -62,928 |
| 株式の発行による収入 | 104,137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,483 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,020 | -98,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,591 | -149,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 176,590 | 258,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,181 | 172,569 |
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