3011 バナーズ

3011
2023/03/30
時価
25億円
PER 予
17.3倍
2010年以降
赤字-96.84倍
(2010-2022年)
PBR
0.85倍
2010年以降
0.16-5.87倍
(2010-2022年)
配当 予
2.38%
ROE 予
4.9%
ROA 予
1.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月11日 9:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3576万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3684万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5034万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q-20-10022-120-101840
通期224-22892-4-2751,026
2015年
3月期
連結
2Q-152-332393-484-94935
通期196-1189179-1531,196
2016年
3月期
連結
2Q4-253-276-249-121671
通期322-566-71-244-211882
2017年
3月期
連結
2Q41-30147-260-94669
通期280-576429-296-3371,014
2018年
3月期
連結
2Q-3762-28225-13763
通期39237-496276-21801
2019年
3月期
連結
2Q-10-47-98-57-136646
通期587-269-186318-507933
2020年
3月期
連結
2Q317-400116-83-338965
通期146-1,1441,366-997-1,0811,301
2021年
3月期
連結
2Q290-557330-266-4221,365
通期484-997635-513-9541,424
2022年
3月期
連結
2Q38-63-100-24-581,300
通期301-70-265231-821,389
2023年
3月期
連結
2Q150-137-13614-1601,267
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
2億2406万
2015年3月(連) -12.32%
1億9645万
2016年3月(連) +64.06%
3億2230万
2017年3月(連) -13.27%
2億7955万
2018年3月(連) -85.88%
3948万
2019年3月(連) 大幅増
5億8722万
2020年3月(連) -75.12%
1億4608万
2021年3月(連) +231.23%
4億8386万
2022年3月(連) -37.79%
3億101万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-2億2776万
2015年3月(連)投入-48.29%
-1億1777万
2016年3月(連)投入+380.48%
-5億6590万
2017年3月(連)投入+1.75%
-5億7579万
2018年3月(連)資金回収
2億3687万
2019年3月(連)資金投入
-2億6934万
2020年3月(連)投入+324.56%
-11億4351万
2021年3月(連)投入-12.85%
-9億9659万
2022年3月(連)投入-92.93%
-7045万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
9193万
2015年3月(連)資金調達
9146万
2016年3月(連)返済還元
-7079万
2017年3月(連)資金調達
4億2882万
2018年3月(連)返済還元
-4億9551万
2019年3月(連)返済還元
-1億8637万
2020年3月(連)資金調達
13億6622万
2021年3月(連)資金調達
6億3541万
2022年3月(連)返済還元
-2億6533万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-370万
2015年3月(連) プラ転
7867万
2016年3月(連) マイ転
-2億4359万
2017年3月(連) -21.61%
-2億9624万
2018年3月(連) プラ転
2億7636万
2019年3月(連) +15.02%
3億1787万
2020年3月(連) マイ転
-9億9743万
2021年3月(連)
-5億1272万
2022年3月(連) プラ転
2億3056万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-2億7509万
2015年3月(連)減少-44.55%
-1億5254万
2016年3月(連)増加+38.01%
-2億1052万
2017年3月(連)増加+60.29%
-3億3746万
2018年3月(連)減少-93.69%
-2127万
2019年3月(連)増加+999.99%
-5億686万
2020年3月(連)増加+113.28%
-10億8104万
2021年3月(連)減少-11.74%
-9億5415万
2022年3月(連)減少-91.36%
-8242万

現金等#8

2014年3月(連)
10億2581万
2015年3月(連) +16.59%
11億9595万
2016年3月(連) -26.29%
8億8156万
2017年3月(連) +15.04%
10億1414万
2018年3月(連) -21.01%
8億102万
2019年3月(連) +16.42%
9億3252万
2020年3月(連) +39.55%
13億131万
2021年3月(連) +9.43%
14億2400万
2022年3月(連) -2.44%
13億8923万

営業CFマージン

2014年3月(連)
5.5%
2015年3月(連)
4.85%
2016年3月(連)
7.43%
2017年3月(連)
6.63%
2018年3月(連)
1.02%
2019年3月(連)
14.15%
2020年3月(連)
3.69%
2021年3月(連)
13.64%
2022年3月(連)
7.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高