キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6527万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3569万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億448万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -332 | 393 | -484 | -94 | 935 | 通期 | 196 | -118 | 91 | 79 | -153 | 1,196 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4 | -253 | -276 | -249 | -121 | 671 | 通期 | 322 | -566 | -71 | -244 | -211 | 882 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 41 | -301 | 47 | -260 | -94 | 669 | 通期 | 280 | -576 | 429 | -296 | -337 | 1,014 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -37 | 62 | -282 | 25 | -13 | 763 | 通期 | 39 | 237 | -496 | 276 | -21 | 801 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -47 | -98 | -57 | -136 | 646 | 通期 | 587 | -269 | -186 | 318 | -507 | 933 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 317 | -400 | 116 | -83 | -338 | 965 | 通期 | 146 | -1,144 | 1,366 | -997 | -1,081 | 1,301 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 290 | -557 | 330 | -266 | -422 | 1,365 | 通期 | 484 | -997 | 635 | -513 | -954 | 1,424 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -63 | -100 | -24 | -58 | 1,300 | 通期 | 301 | -70 | -265 | 231 | -82 | 1,389 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -137 | -136 | 14 | -160 | 1,267 | 通期 | 335 | -172 | -258 | 163 | -190 | 1,294 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -136 | 104 | -165 | -31 | -4 | 1,098 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 7867万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億4359万
- 2017年3月（連） -21.61%
- -2億9624万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億7636万
- 2019年3月（連） +15.02%
- 3億1787万
- 2020年3月（連） マイ転
- -9億9743万
- 2021年3月（連）
- -5億1272万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億3056万
- 2023年3月（連） -29.2%
- 1億6323万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.85%
- 2016年3月（連）
- 7.43%
- 2017年3月（連）
- 6.63%
- 2018年3月（連）
- 1.02%
- 2019年3月（連）
- 14.15%
- 2020年3月（連）
- 3.69%
- 2021年3月（連）
- 13.64%
- 2022年3月（連）
- 7.67%
- 2023年3月（連）
- 7.72%