バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,797 | 261,708 |
| 減価償却費 | 187,474 | 197,163 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,176 | 5,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,426 | 2,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 931 | 1,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,046 | 1,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,521 | -4,726 |
| 支払利息 | 31,196 | 33,873 |
| 固定資産除却損 | ||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,306 | -21,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,843 | -246,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,888 | 82,460 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,339 | -16,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,483 | -55,753 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -63,330 | -30,254 |
| その他の資産・負債の増減額 | -13,345 | 237 |
| 小計 | 596,770 | 211,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,465 | 4,535 |
| 利息の支払額 | -24,776 | -28,361 |
| 法人税等の支払額 | -62,486 | -90,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,972 | 97,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,101 | -48,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,394 | -438,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,225 | 30 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,066 | 15,066 |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,213 | -441,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | 188,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,354 | -187,766 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -95 |
| 配当金の支払額 | -60,883 | -76,019 |
| リース債務の返済による支出 | -3,403 | -4,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,742 | 319,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,016 | -24,342 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 989,906 | 965,563 |
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