バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,079 | 317,797 |
| 減価償却費 | 185,634 | 187,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,147 | 16,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,442 | 2,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -709 | 931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,046 | 2,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,743 | -4,521 |
| 支払利息 | 32,478 | 31,196 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,255 |
| 役員退職慰労金 | 6,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,174 | 10,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -288,545 | -27,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,447 | 85,888 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,339 | 5,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,067 | 47,483 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -58,457 | -63,330 |
| その他の資産・負債の増減額 | 13,558 | -13,345 |
| 小計 | 148,777 | 596,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,418 | 4,465 |
| 利息の支払額 | -25,162 | -24,776 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,630 | － |
| 法人税等の支払額 | -55,882 | -62,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,521 | 513,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,200 | -57,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 114,001 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237,489 | -16,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,066 | 5,066 |
| その他の支出 | -189 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,811 | -35,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,230 | -187,354 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,212 | -102 |
| 配当金の支払額 | -63,261 | -60,883 |
| リース債務の返済による支出 | -3,543 | -3,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,246 | -239,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -543,537 | 239,016 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 750,890 | 989,906 |
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