有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,692 | 236,079 |
| 減価償却費 | 189,342 | 185,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,636 | 11,147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | 2,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | -709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 671 | 4,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,777 | -4,743 |
| 支払利息 | 33,721 | 32,478 |
| 役員退職慰労金 | － | 6,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602 | 26,174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,390 | -288,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,907 | 9,447 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,737 | -21,067 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -57,184 | -58,457 |
| その他の資産・負債の増減額 | -6,862 | 13,558 |
| 小計 | 371,928 | 148,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,777 | 4,418 |
| 利息の支払額 | -26,198 | -25,162 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,630 |
| 法人税等の支払額 | -16,663 | -55,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,843 | 65,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,201 | -73,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,000 | 114,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,108 | -237,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 85,066 |
| その他の支出 | -370 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,613 | -111,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,870 | -269,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -81,212 |
| 配当金の支払額 | -47,524 | -63,261 |
| リース債務の返済による支出 | -3,607 | -3,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,041 | -497,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,811 | -543,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,427 | 750,890 |