バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,708 | 192,692 |
| 減価償却費 | 186,832 | 189,342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,537 | 13,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | -1,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -592 | 580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,587 | 671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,031 | -5,777 |
| 支払利息 | 35,612 | 33,721 |
| 固定資産除却損 | 105 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,520 | 602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,264 | 8,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,418 | 21,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,193 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,413 | -18,737 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -59,012 | -57,184 |
| その他の資産・負債の増減額 | -14,692 | -6,862 |
| 小計 | 316,258 | 371,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,775 | 5,777 |
| 利息の支払額 | -27,508 | -26,198 |
| 法人税等の支払額 | -4,642 | -16,663 |
| 法人税等の還付額 | 11,133 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,016 | 334,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,401 | -68,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,000 | 66,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,177 | -169,108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,988 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,066 | 66 |
| その他の支出 | -250 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,450 | -171,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,756 | -276,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,815 | -39 |
| 配当金の支払額 | -32,134 | -47,524 |
| リース債務の返済による支出 | -6,626 | -3,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,333 | -258,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,767 | -94,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,239 | 1,294,427 |
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