バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,827 | 130,708 |
| 減価償却費 | 186,823 | 186,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,269 | 12,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,362 | 3,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,739 | -592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 1,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,154 | -6,031 |
| 支払利息 | 34,459 | 35,612 |
| 固定資産除却損 | 14,672 | 105 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181 | － |
| 固定資産受贈益 | -10,014 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15,600 |
| 受取保険金 | -15,183 | － |
| 設備修繕費 | 14,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,362 | 41,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,236 | -76,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,523 | -50,418 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,185 | 59,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,191 | 36,413 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 210,439 | -59,012 |
| その他の資産・負債の増減額 | 19,614 | -14,692 |
| 小計 | 494,940 | 316,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,816 | 5,775 |
| 利息の支払額 | -26,413 | -27,508 |
| 保険金の受取額 | 15,183 | － |
| 設備修繕費の支払額 | -14,180 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,280 | -4,642 |
| 法人税等の還付額 | 9,803 | 11,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,869 | 301,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,404 | -52,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,001 | 33,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -935,677 | -82,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,217 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,300 |
| 貸付けによる支出 | -280,000 | -9,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 246,066 | 40,066 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,500 | － |
| その他の支出 | -4,297 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,595 | -70,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,309,500 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,708 | -230,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,330 | -30,815 |
| 配当金の支払額 | -33,203 | -32,134 |
| リース債務の返済による支出 | -8,845 | -6,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,412 | -265,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,687 | -34,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,006 | 1,389,239 |
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