バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -253,722 | 24,827 |
| 減価償却費 | 152,782 | 186,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,861 | 10,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,066 | 2,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 601 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,732 | -7,154 |
| 支払利息 | 24,662 | 34,459 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 183,357 | 14,672 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -181 |
| 固定資産受贈益 | － | -10,014 |
| 受取保険金 | － | -15,183 |
| 立退費用 | 20,000 | － |
| 設備修繕費 | － | 14,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,980 | 27,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,008 | -100,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,799 | 26,523 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -97,379 | 38,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,645 | 11,191 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 244,344 | 210,439 |
| その他の資産・負債の増減額 | 95,551 | 19,614 |
| 小計 | 200,928 | 494,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,705 | 7,816 |
| 利息の支払額 | -18,003 | -26,413 |
| 保険金の受取額 | － | 15,183 |
| 立退費用の支払額 | -20,000 | － |
| 設備修繕費の支払額 | － | -14,180 |
| 法人税等の支払額 | -24,739 | -3,280 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 9,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,082 | 483,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,055 | -61,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,451 | 42,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075,542 | -935,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,217 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | -280,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 384,066 | 246,066 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -155,000 | -7,500 |
| その他の支出 | -436 | -4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,143,516 | -996,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 376,000 | -216,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,810,500 | 1,309,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,450 | -344,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -71,330 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | － |
| 配当金の支払額 | -33,199 | -33,203 |
| リース債務の返済による支出 | -6,579 | -8,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,225 | 635,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,791 | 122,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,319 | 1,424,006 |
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