有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 100,731 | -253,722 |
| 減価償却費 | 164,278 | 152,782 |
| のれん償却額 | 994 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,672 | 1,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,962 | 3,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,615 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,611 | -7,732 |
| 支払利息 | 22,332 | 24,662 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 40 | 7 |
| 固定資産除却損 | 38,472 | 183,357 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 46,396 | － |
| 立退費用 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,340 | 11,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,195 | -131,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,339 | -30,799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -97,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,429 | -16,645 |
| その他の資産・負債の増減額 | 267,912 | 339,896 |
| 小計 | 628,475 | 200,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,035 | 7,705 |
| 利息の支払額 | -16,728 | -18,003 |
| 立退費用の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -33,560 | -24,739 |
| 法人税等の還付額 | － | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,221 | 146,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,880 | -117,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,476 | 120,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,093 | -1,075,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | － |
| 貸付けによる支出 | -450,000 | -300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 706,066 | 384,066 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,500 | -155,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,085 | － |
| その他の支出 | -1,472 | -436 |
| その他の収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,344 | -1,143,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 376,000 |
| 長期借入れによる収入 | 526,000 | 1,810,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,187 | -780,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,289 | -54 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 9 |
| 配当金の支払額 | -36,251 | -33,199 |
| リース債務の返済による支出 | -7,654 | -6,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,374 | 1,366,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,502 | 368,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,527 | 1,301,319 |