バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 12:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,872 | 100,731 |
| 減価償却費 | 202,801 | 164,278 |
| のれん償却額 | 8,970 | 994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,050 | 10,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,751 | -6,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,350 | -11,615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,622 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,646 | -10,611 |
| 支払利息 | 24,496 | 22,332 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 299 | 40 |
| 固定資産除却損 | 0 | 38,472 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,508 | -52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 46,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,465 | 22,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,574 | -63,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,261 | 38,339 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 354 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,076 | 8,429 |
| その他の資産・負債の増減額 | -67,406 | 267,912 |
| 小計 | 76,714 | 628,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,947 | 9,035 |
| 利息の支払額 | -23,184 | -16,728 |
| 法人税等の支払額 | -28,990 | -33,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,486 | 587,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,211 | -120,880 |
| 定期預金払い戻し収入 | 174,019 | 123,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,279 | -509,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,385 | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 貸付けによる支出 | -800,000 | -450,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 926,066 | 706,066 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,085 |
| その他の支出 | － | -1,472 |
| その他の収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,879 | -269,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,000 | 526,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,495 | -450,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -126 | -193,289 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | -72,061 | -36,251 |
| リース債務の返済による支出 | -7,828 | -7,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,511 | -186,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,145 | 131,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,025 | 932,527 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,023 | － |
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