バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,429 | 23,041 |
| 減価償却費 | 88,526 | 96,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,416 | 6,930 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 781 | 1,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,012 | 2,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,594 | -3,146 |
| 支払利息 | 16,570 | 18,087 |
| 固定資産除却損 | 14,672 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,813 | 47,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,174 | -43,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,578 | -128,512 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,676 | 59,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -915 | 6,457 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 229,921 | -27,447 |
| その他の資産・負債の増減額 | 25,898 | -15,266 |
| 小計 | 290,602 | 41,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,917 | 2,763 |
| 利息の支払額 | -12,800 | -14,326 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -3,073 |
| 法人税等の還付額 | 9,803 | 11,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,464 | 38,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,204 | -22,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,845 | -58,467 |
| 貸付けによる支出 | -280,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 176,033 | 33 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,500 | － |
| その他の支出 | -4,297 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,814 | -62,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 279,500 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,174 | -99,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -35 |
| 配当金の支払額 | -32,526 | -31,711 |
| リース債務の返済による支出 | -5,556 | -3,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,007 | -99,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,657 | -124,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,006 | 1,299,829 |
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