バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,337 | -57,429 |
| 減価償却費 | 76,315 | 88,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 5,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,504 | 781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,963 | 1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,939 | -3,594 |
| 支払利息 | 11,701 | 16,570 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 183,018 | 14,672 |
| 立退費用 | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,697 | 48,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,791 | -80,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,998 | -35,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -62,312 | 36,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,068 | -915 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 283,605 | 229,921 |
| その他の資産・負債の増減額 | 13,383 | 25,898 |
| 小計 | 353,081 | 290,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 3,917 |
| 利息の支払額 | -8,280 | -12,800 |
| 立退費用の支払額 | -20,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,507 | -1,057 |
| 法人税等の還付額 | 190 | 9,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,664 | 290,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,854 | -32,204 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,449 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -337,522 | -421,845 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -280,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 103,033 | 176,033 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51,666 | -7,500 |
| その他の支出 | -436 | -4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,997 | -556,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 276,000 | 145,800 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 279,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733,752 | -57,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -35 |
| 配当金の支払額 | -32,650 | -32,526 |
| リース債務の返済による支出 | -3,412 | -5,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,143 | 330,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,810 | 63,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,301,319 | 1,364,977 |
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