バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,631 | -112,337 |
| 減価償却費 | 83,202 | 76,315 |
| のれん償却額 | 994 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,681 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,355 | 1,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 151 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,965 | 2,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,029 | -3,939 |
| 支払利息 | 11,242 | 11,701 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産除却損 | 24,972 | 183,018 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 46,396 | － |
| 立退費用 | － | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,925 | -37,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,932 | 36,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,261 | -54,998 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,225 | -62,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,917 | -5,068 |
| その他の資産・負債の増減額 | -11,812 | 296,988 |
| 小計 | 14,365 | 353,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,723 | 3,180 |
| 利息の支払額 | -11,173 | -8,280 |
| 立退費用の支払額 | － | -20,000 |
| 法人税等の支払額 | -17,962 | -11,507 |
| 法人税等の還付額 | － | 190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,046 | 316,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,680 | -97,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,475 | 84,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,008 | -337,522 |
| 貸付けによる支出 | -250,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 333,033 | 103,033 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -51,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,085 | － |
| その他の支出 | -1,472 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,737 | -399,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | 276,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,718 | -733,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -42 |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | － |
| 配当金の支払額 | -35,766 | -32,650 |
| リース債務の返済による支出 | -3,843 | -3,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,374 | 116,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,159 | 32,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,527 | 965,338 |
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