四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,360 | -34,631 |
| 減価償却費 | 97,842 | 83,202 |
| のれん償却額 | 4,485 | 994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,956 | 5,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -8,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -269 | 151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,234 | 2,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,711 | -6,029 |
| 支払利息 | 12,725 | 11,242 |
| 固定資産除却損 | － | 24,972 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 46,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,217 | 9,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,451 | -77,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,843 | -18,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,715 | -8,917 |
| その他の資産・負債の増減額 | -49,757 | -11,812 |
| 小計 | -17,928 | 14,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,628 | 4,723 |
| 利息の支払額 | -11,559 | -11,173 |
| 法人税等の支払額 | -16,196 | -17,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,055 | -10,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,464 | -111,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,468 | 123,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,526 | -136,008 |
| 貸付けによる支出 | -460,000 | -250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 473,033 | 333,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,085 |
| その他の支出 | － | -1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,409 | -46,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,359 | -93,718 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -55 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | -61,768 | -35,766 |
| リース債務の返済による支出 | -3,884 | -3,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,057 | -98,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256,703 | -155,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,467 | 645,866 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6,023 | － |