バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,835 | 34,360 |
| 減価償却費 | 60,214 | 97,842 |
| のれん償却額 | 4,485 | 4,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,648 | 4,956 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,028 | -269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,138 | 9,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,706 | -7,711 |
| 支払利息 | 12,694 | 12,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,002 | 30,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,718 | -128,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,705 | -22,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,339 | -3,715 |
| その他の資産・負債の増減額 | -31,393 | -49,757 |
| 小計 | 66,680 | -17,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,905 | 8,628 |
| 利息の支払額 | -8,899 | -11,559 |
| 法人税等の支払額 | -25,412 | -16,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,273 | -37,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,636 | -86,464 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,434 | 148,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,624 | -12,526 |
| 貸付けによる支出 | -430,000 | -460,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 233,033 | 473,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,792 | 62,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -160,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,824 | -156,359 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -44 |
| 配当金の支払額 | -71,536 | -61,768 |
| リース債務の返済による支出 | -3,938 | -3,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,679 | -282,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,839 | -256,703 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,723 | 763,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
