四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,616 | 68,835 |
| 減価償却費 | 68,586 | 60,214 |
| のれん償却額 | 4,319 | 4,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,478 | -6,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,895 | -2,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 752 | -1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,239 | 5,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,198 | -7,706 |
| 支払利息 | 11,788 | 12,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,019 | 28,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,523 | -36,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,196 | -12,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,968 | -14,339 |
| その他の資産・負債の増減額 | -59,036 | -31,393 |
| 小計 | 1,030 | 66,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,743 | 8,905 |
| 利息の支払額 | -7,843 | -8,899 |
| 法人税等の支払額 | -2,873 | -25,412 |
| 法人税等の還付額 | 6,899 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,956 | 41,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,662 | -86,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,593 | 76,434 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,403 | -93,624 |
| 貸付けによる支出 | -235,000 | -430,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 106,033 | 233,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,839 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,600 | -300,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 252,609 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -313,528 | -610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,857 | -77,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -126,225 | -21 |
| 配当金の支払額 | -75,011 | -71,536 |
| リース債務の返済による支出 | -3,795 | -3,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,808 | 46,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -524,449 | -212,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,498 | 668,723 |