3011 バナーズ

3011
2024/09/18
時価
25億円
PER 予
10.35倍
2010年以降
赤字-96.84倍
(2010-2024年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.16-5.87倍
(2010-2024年)
配当 予
4%
ROE 予
7.52%
ROA 予
2.13%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月11日 15:00
【資料】
四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益33,61668,835
減価償却費68,58660,214
のれん償却額4,3194,485
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)7,478-6,648
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-1,895-2,150
貸倒引当金の増減額(△は減少)752-1,028
賞与引当金の増減額(△は減少)7,2395,138
受取利息及び受取配当金-4,198-7,706
支払利息11,78812,694
売上債権の増減額(△は増加)69,01928,002
たな卸資産の増減額(△は増加)51,523-36,718
仕入債務の増減額(△は減少)-168,196-12,705
未払消費税等の増減額(△は減少)-19,968-14,339
その他の資産・負債の増減額-59,036-31,393
小計1,03066,680
利息及び配当金の受取額6,7438,905
利息の支払額-7,843-8,899
法人税等の支払額-2,873-25,412
法人税等の還付額6,899
営業活動によるキャッシュ・フロー3,95641,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-72,662-86,636
定期預金の払戻による収入66,59376,434
有形固定資産の取得による支出-121,403-93,624
貸付けによる支出-235,000-430,000
貸付金の回収による収入106,033233,033
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入3,839
投資活動によるキャッシュ・フロー-252,600-300,792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入252,609810,000
短期借入金の返済による支出-313,528-610,000
長期借入れによる収入230,000
長期借入金の返済による支出-239,857-77,824
自己株式の取得による支出-126,225-21
配当金の支払額-75,011-71,536
リース債務の返済による支出-3,795-3,938
財務活動によるキャッシュ・フロー-275,80846,679
現金及び現金同等物に係る換算差額3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-524,449-212,839
現金及び現金同等物の四半期末残高671,498668,723