バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,342 | 33,616 |
| 減価償却費 | 71,444 | 68,586 |
| のれん償却額 | 3,491 | 4,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,748 | 7,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,352 | -1,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | 752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | 7,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,946 | -4,198 |
| 支払利息 | 11,445 | 11,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,899 | 69,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,710 | 51,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,863 | -168,196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,341 | -19,968 |
| その他の資産・負債の増減額 | -44,153 | -59,036 |
| 小計 | -104,766 | 1,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,011 | 6,743 |
| 利息の支払額 | -7,573 | -7,843 |
| 法人税等の支払額 | -14,212 | -2,873 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,541 | 3,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,200 | -72,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 66,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,312 | -121,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | -400,000 | -235,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 146,033 | 106,033 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,529 | -252,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 252,609 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -313,528 |
| 長期借入れによる収入 | 729,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -296,187 | -239,857 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,351 | -126,225 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -77,842 | -75,011 |
| リース債務の返済による支出 | -6,679 | -3,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,942 | -275,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,130 | -524,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,688 | 671,498 |
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