バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,996 | 75,342 |
| 減価償却費 | 70,743 | 71,444 |
| のれん償却額 | 3,491 | 3,491 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,612 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,593 | 1,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,695 | -377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -950 | -1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,677 | -3,946 |
| 支払利息 | 11,330 | 11,445 |
| 固定資産除却損 | 2,824 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,834 | -12,423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,509 | 18,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,982 | -53,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,339 | -217,863 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,851 | 7,341 |
| その他の資産・負債の増減額 | -75,722 | -44,153 |
| 小計 | -1,173 | -137,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,233 | 8,011 |
| 利息の支払額 | -7,508 | -7,573 |
| 法人税等の支払額 | -14,441 | -14,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,889 | -151,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,400 | -23,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,642 | -94,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,274 | 33,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 貸付けによる支出 | -75,500 | -400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,533 | 146,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,734 | -332,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -215,831 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 351,000 | 729,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,625 | -296,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -35,351 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
| 配当金の支払額 | -78,272 | -77,842 |
| リース債務の返済による支出 | -6,841 | -6,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,343 | 392,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,272 | -91,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,299 | 934,688 |
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