バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 78,076 | 48,996 |
| 減価償却費 | 56,844 | 70,743 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,412 | 4,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 627 | -3,593 |
| のれん償却額 | － | 3,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,674 | -3,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 392 | -950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,971 | -2,677 |
| 支払利息 | 7,216 | 11,330 |
| 固定資産除却損 | 3,148 | 2,824 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,905 | -15,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,629 | 46,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,807 | 7,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,815 | -83,339 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,314 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,733 | -11,851 |
| その他の資産・負債の増減額 | -71,761 | -75,722 |
| 小計 | 28,165 | -1,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,540 | 3,233 |
| 利息の支払額 | -2,175 | -7,508 |
| 法人税等の支払額 | -13,530 | -14,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,000 | -19,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -23,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,071 | -100,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,151 | 21,274 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -75,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 155,000 | 78,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,579 | -99,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | -215,831 |
| 長期借入れによる収入 | 87,000 | 351,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,840 | -167,625 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,834 | -88 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -77,564 | -78,272 |
| リース債務の返済による支出 | -1,891 | -6,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,130 | 22,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,550 | -97,272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 555,460 | 368,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,909 | 840,299 |
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