バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 23,244 | 78,076 |
| 減価償却費 | 37,257 | 56,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 873 | 2,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -319 | 627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,079 | 4,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | 392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -2,971 |
| 支払利息 | 2,420 | 7,216 |
| 固定資産除却損 | 5,395 | 3,148 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | -15,225 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,674 | -2,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,264 | -19,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,979 | 5,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,388 | -78,815 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 32,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,209 | 12,733 |
| その他の資産・負債の増減額 | 100,131 | -71,761 |
| 小計 | 135,239 | 28,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,580 | 3,540 |
| 利息の支払額 | -2,432 | -2,175 |
| 法人税等の支払額 | -10,300 | -13,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,088 | 16,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,731 | -42,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,513 | 6,151 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 155,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,418 | 6,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 33,514 | 87,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,632 | -66,840 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -59,834 |
| 配当金の支払額 | － | -77,564 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,891 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,882 | -209,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,448 | -186,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 521,194 | 481,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,745 | 368,909 |
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