バナーズ（3011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -21,330 | 23,244 |
| 減価償却費 | 40,074 | 37,257 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,624 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,792 | 873 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 669 | -319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67,840 | 8,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,685 | -2,780 |
| 支払利息 | 3,164 | 2,420 |
| 固定資産除却損 | － | 5,395 |
| 固定資産除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,653 | -2,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,393 | -14,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,506 | 2,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,349 | -4,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -464 | -5,209 |
| その他の資産・負債の増減額 | -36,292 | 100,131 |
| 小計 | 33,181 | 135,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 3,580 |
| 利息の支払額 | -3,914 | -2,432 |
| 法人税等の支払額 | -1,650 | -10,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,754 | 126,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,732 | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,860 | -92,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,709 | 3,513 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -120,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,933 | -213,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -185,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 166,000 | 33,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,264 | -35,632 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -62,928 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,192 | 47,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,370 | -39,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 322,468 | 283,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283,097 | 481,745 |
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